Обоснования (расчеты),
прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 25.01.2023
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 345
Остаток средств на начало текущего финансового года
906.3020.1040040.000 Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного
самоуправления городских округов (платные услуги)
906.3050.0000040.000 Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного
самоуправления городских округов, в части платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата)
Остаток средств на конец текущего финансового года
1 054 459,13
670 570,46
383 888,67
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
N п/п
Источник доходов (объект
имущества)
Единица измерения
Количество
2
3
4
Размер платы
(тариф, ставка),
руб.
5
x
x
x
1
1
Итого
Сумма, руб.
Примечание
6
7
0,00
2. Доходы в виде целевых субсидий
N п/п
Код (наименование) субсидии
Направления
расходования субсидии
Расчет
(обоснование) *
Сумма, руб.
1
1
2
3
4
5
Итого
x
x
0,00
* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного
локального сметного расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
N п/п
Наименование услуги
(работы)
1
1
2
Затраты на
единицу услуги
(работы), руб.
3
4
5
В рамках установленного муниципального задания
Единица измерения
Объем услуг
(работ)
Сумма, руб.
6
1
«Реализация основных
общеобразовательных
программ дошкольного
образования», дети от 1-3 лет
дети
50,00
116 990,93
5 849 546,21
2
«Реализация основных
общеобразовательных
программ дошкольного
образования», дети от 3-8 лет
дети
133,00
116 991,00
15 650 803,00
x
115 485,55
1 252 165,24
22 868 000,00
2
3
Налог на имущество
Земельный налог
Итого
2
x
x
Сверх установленного муниципального задания
Итого
x
x
x
Примечание
5
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
N п/п
1
Вид деятельности
2
Расчет (обоснование)
3
Сумма, руб.
4
1
Доходы муниципальных
учреждений, в части платы за
присмотр и уход за детьми в
муниципальных дошкольных
образовательных
учреждениях (родительская
плата)
54 дет* 2940руб. * 12
мес *0,65 + 137 дет *
3450 руб. * 12мес * 0,65
4 925 000,00
x
4 925 000,00
Расчет (обоснование)
3
Сумма, руб.
4
Итого
N п/п
1
Вид деятельности
2
Примечание
5
1
Удержание из заработной
платы сотрудников за питание
2
Звукарика
3
Мультстудия "Страна МультиПульти"
4
Хореография
5
Школа мяча
6
ИЗО-студия "Вообразилия"
7
8
Страна мастеров "Умелые
ручки" № 1
Театральная студия
"Буратино" № 1
9
Пиши-читай
10
Театральная студия
"Буратино" № 2
11
Маленькие знайки
12
Речецветик
13
Лего-студия
14
Страна мастеров "Умелые
ручки" №2
109 000,00
1200 руб. * 20 чел. * 7
мес.
1100 руб. * 15 чел. * 7
мес.
900 руб. * 45 чел. * 7
мес.
900 руб. * 15 чел. * 7
мес.
700 руб. * 18 чел. * 7
мес.
700 руб. * 18 чел. * 7
мес.
700 руб. * 18 чел. * 7
мес.
1200руб. * 30 чел. * 7
мес.
700 руб. * 15 чел. * 7
мес.
700 руб. * 10 чел. * 7
мес.
700 руб. * 10 чел. * 7
мес.
700 руб. * 20 чел. * 7
мес.
700 руб. * 10 чел. * 7
мес.
Итого
x
168 000,00
115 500,00
283 500,00
94 500,00
88 200,00
88 200,00
88 200,00
252 000,00
73 500,00
49 000,00
49 000,00
98 000,00
49 000,00
1 605 600,00
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов
111, 112, 119
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Источник финансового обеспечения
Фонд оплаты труда по штатному расписанию,
руб.
в месяц
1
306 666,19
местный бюджет
в год
2
3 679 994,28
3 679 994,28
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Фонд оплаты труда по штатному
расписанию, руб.
в месяц
1
286 051,64
Фонд оплаты труда по
тарификации (педагогические
работники) , руб.
областной бюджет
в год
в месяц
2
3
3 432 619,68
576 258,54
3 432 619,68
в год
4
6 915 102,51
6 915 102,51
Фонд оплаты
труда в год, руб.
5
14 027 716,47
14 027 716,47
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного
самоуправления городских округов (платные услуги)
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
в месяц
в год
1
2
94 067,14
658 470,13
658 470,13
Источник финансового обеспечения
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
Источник финансового обеспечения
N п/п
Наименование выплаты
1
1
2
Командировочные расходы
Итого
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного
самоуправления городских округов (платные услуги)
Средний размер
Количество
выплаты на одного
Количество дней Сумма, руб.
работников, чел.
работника в день, руб.
3
4
5
6
30 000,00
x
x
x
30 000,00
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
Источник финансового обеспечения
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
N п/п
Наименование выплаты
1
2
Итого
Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
3
x
Количество
Размер выплаты
выплат в год на
(пособия) в
одного
месяц, руб.
работника, руб.
4
5
x
x
Сумма, руб.
6
0,00
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Источник финансового обеспечения
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Наименование
Размер базы для
Сумма взноса,
N п/п
государственного
начисления страховых
руб.
внебюджетного фонда
взносов, руб.
1
2
3
4
Страховые взносы в
Пенсионный фонд
1
x
Российской Федерации, в том
числе
1.1
по ставке 22,0%
14 027 716,47
3 086 097,62
по ставке 10,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
2
x
Российской Федерации, в том
числе
обязательное социальное
страхование на случай
временной
2.1
14 027 716,47
416 061,74
нетрудоспособности и в
связи с материнством по
ставке 2,9%
обязательное социальное
страхование от
несчастных случаев на
2.2
14 027 716,47
28 055,43
производстве и
профессиональных
заболеваний по ставке
0,2%
3
Страховые взносы в
Федеральный фонд
обязательного медицинского
страхования по ставке 5,1%
Итого
Источник финансового обеспечения
N п/п
1
1
1.1
2
2.1
2.2
Наименование
государственного
внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в
Пенсионный фонд
Российской Федерации, в том
числе
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, в том
числе
обязательное социальное
страхование на случай
временной
нетрудоспособности и в
связи с материнством по
ставке 2,9%
обязательное социальное
страхование от
несчастных случаев на
производстве и
профессиональных
заболеваний по ставке
0,2%
14 027 716,47
715 413,54
x
4 245 628,33
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного
самоуправления городских округов (платные услуги)
Размер базы для
Сумма взноса,
начисления страховых
руб.
взносов, руб.
3
4
x
658 470,13
144 863,43
x
658 470,13
19 095,63
658 470,13
1 316,94
3
Страховые взносы в
Федеральный фонд
обязательного медицинского
страхования по ставке 5,1%
658 470,13
33 581,98
x
198 857,98
Итого
2. Обоснование (расчет) расходов
на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
111, 321
Источник финансового обеспечения
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
N п/п
1
1
Наименование показателя
2
Выплата по больничному
листу за счет средств
работодатедя (3 дня)
Итого
Размер одной выплаты,
Количество
руб.
выплат в год, ед.
Общая сумма
выплат, руб.
3
4
5
2 554,60
12
30 655,20
x
x
30 655,20
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
851, 852, 853
Источник финансового обеспечения
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Сумма
исчисленного
Налоговая база, руб. Ставка налога, %
налога,
подлежащего
уплате, руб.
3
4
5
5 249 343,00
2,2
115 485,55
83 477 683,00
1,5
1 252 165,24
x
1 367 650,79
N п/п
1
1
2
Наименование расходов
2
Налог на имущество
Земельный налог
Итого
Источник финансового обеспечения
N п/п
1
1
2
Наименование расходов
2
Налог на имущество
Земельный налог
Итого
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного
самоуправления городских округов (платные услуги)
Сумма
исчисленного
Налоговая база, руб. Ставка налога, %
налога,
подлежащего
уплате, руб.
3
4
5
358 930,00
2,2
7 896,45
5 707 876,00
1,5
85 618,14
x
93 514,59
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
N п/п
Наименование показателя
1
2
Итого
Размер одной выплаты,
Количество
руб.
выплат в год, ед.
3
4
x
x
Общая сумма
выплат, руб.
5
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
N п/п
Наименование показателя
1
2
Итого
Размер одной выплаты,
руб.
3
Количество
выплат в год
4
Общая сумма
выплат, руб.
5
x
x
0,00
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244, 247
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
Источник финансового обеспечения
N п/п
1
1
2
Наименование расходов
2
Услуги телефонной связи
Услуги интернет
Итого
Источник финансового обеспечения
N п/п
1
1
2
Наименование расходов
2
Услуги телефонной связи
Услуги интернет
Итого
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Количество
Стоимость за
Количество номеров
Сумма, руб.
платежей в год
единицу, руб.
3
4
5
6
12
1 123,20
13 478,40
12
3 781,44
45 377,28
x
x
x
58 855,68
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного
самоуправления городских округов (платные услуги)
Количество
Стоимость за
Количество номеров
Сумма, руб.
платежей в год
единицу, руб.
3
4
5
6
12
76,80
921,60
12
258,56
3 102,72
x
x
x
4 024,32
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
Источник финансового обеспечения
N п/п
Наименование расходов
1
2
Итого
Количество услуг
перевозки
3
Цена услуги
перевозки, руб.
4
0
0,00
Сумма, руб.
5
0,00
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
Источник финансового обеспечения
N п/п
1
1
2
3
4
Наименование показателя
2
Тепловая энергия
Активная электроэнергия
Водоотведение
ТКО
Итого
Источник финансового обеспечения
N п/п
1
1
2
3
4
Наименование показателя
2
Тепловая энергия
Активная электроэнергия
Водоотведение
ТКО
Итого
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Размер потребления
ресурсов
Тариф (с учетом
НДС), руб.
4
307,70
36 319,76
2 644,63
105,64
x
5
2 265,07
8,92
39,25
627,06
x
Индексация, %
Сумма, руб. *
6
7
696 952,18
324 000,00
103 807,21
66 240,61
1 191 000,00
x
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного
самоуправления городских округов (платные услуги)
Размер потребления
ресурсов
Тариф (с учетом
НДС), руб.
4
21,20
2 442,32
180,83
7,22
x
5
2 265,07
8,92
39,25
627,06
x
Индексация, %
Сумма, руб. *
6
7
48 021,32
21 787,38
7 097,93
4 529,27
81 435,90
x
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
Источник финансового обеспечения
N п/п
Наименование показателя
1
2
Итого
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Стоимость с
Ставка арендной
Количество
учетом НДС,
платы
руб.
4
5
6
x
x
0,00
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Источник финансового обеспечения
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
N п/п
Наименование расходов
Объект
Количество
работ (услуг)
Стоимость работ
(услуг), руб.
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
Техническое обслуживание
средств пожарной
сигнализации
Техническое обслуживание
системы оповещения о
пожаре
Техническое обслуживание
контейнерной площадки
Техническое обслуживание
УКУТ
Техническое обслуживание
системы видеонаблюдения
Техническое обслуживание
средств тревожной
сигнализации
Итого
Источник финансового обеспечения
N п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Наименование расходов
2
Техническое обслуживание
системы оповещения о
пожаре
Техническое
обсл.контейн.площад
Техническое обслуживание
охранной сигнализации
Техническое обслуживание
системы видеонаблюдения
Техническое обслуживание
средств пожарной
сигнализации
1
1
2
12
42 681,60
ул. Мамина Сибиряка,
91; 64а
11
64 584,00
12
4 583,22
12
98 055,36
1
6 123,31
12
11 497,30
x
227 524,79
ул. Мамина Сибиряка,
91; 64а
ул. Мамина Сибиряка,
91; 64а
ул. Мамина Сибиряка,
91; 64а
ул. Мамина Сибиряка,
91; 64а
x
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного
самоуправления городских округов (платные услуги)
Объект
Количество
работ (услуг)
Стоимость работ
(услуг), руб.
3
4
5
12
4 416,00
12
313,38
12
786,14
12
418,69
12
2 918,40
12
20 000,00
12
6 704,64
1
24 000,00
1
9 000,00
1
15 000,00
1
30 000,00
1
15 000,00
1
24 000,00
x
152 557,25
ул. Мамина Сибиряка,
91; 64а
ул. Мамина Сибиряка,
91; 64а
ул. Мамина Сибиряка,
91; 64а
ул. Мамина Сибиряка,
91; 64а
ул. Мамина Сибиряка,
91; 64а
ул. Мамина Сибиряка,
91; 64а
ул. Мамина Сибиряка,
Техническое обслужив. УКУТ
91; 64а
ул. Мамина Сибиряка,
Промывка системы отопления
91; 64а
ул. Мамина Сибиряка,
Заправка, ремонт картриджа
91; 64а
Обслуживание оргтехники,
ул. Мамина Сибиряка,
оборудования
91; 64а
ул. Мамина Сибиряка,
Поверка приборов
91; 64а
ул. Мамина Сибиряка,
Уборка помещений
91; 64а
Электроизмерения
ул. Мамина Сибиряка,
оборудования
91; 64а
Итого
x
Электроизмерения
Источник финансового обеспечения
N п/п
ул. Мамина Сибиряка,
91; 64а
Наименование расходов
2
Техническое обслуживание
фильтров для воды
Техническое обслуживание
оборудования
3
Поверка и клеймение весов
4
Ремонт оборудования
7
Дератизация и дезинсекцтя
8
Вентиляция
Итого
Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного
самоуправления городских округов, в части платы за присмотр и уход за детьми в
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата)
Объект
3
ул. Мамина Сибиряка,
91; 64а
ул. Мамина Сибиряка,
91; 64а
ул. Мамина Сибиряка,
91; 64а
ул. Мамина Сибиряка,
91; 64а
ул. Мамина Сибиряка,
91; 64а
ул. Мамина Сибиряка,
91; 64а
x
Количество
работ (услуг)
Стоимость работ
(услуг), руб.
4
5
4
63 205,00
12
42 000,00
1
16 690,00
4
49 000,00
12
7 972,80
4
15 040,00
x
193 907,80
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
Источник финансового обеспечения
N п/п
1
1
2
3
Наименование расходов
2
Медицинский осмотр
Оперативное реагирование
ГБР
Услуги охраны
Итого
Источник финансового обеспечения
N п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Наименование расходов
2
Медицинский осмотр
Оперативное реагирование
ГБР
АИС Образование
Услуги охраны
Повышение квалификации
Организация и ведение БУ
внебюджетной деятельности
Программное обеспечение
Лицензия "Сайт
образовательной
организации"
Обеспечение защиты
автоматизированного
рабочего места
Итого
N п/п
Наименование расходов
1
2
Продление лицензии "ПарусБюджет 8"
Санитарноэпидемиологические услуги
(исследования воды,
продукции)
Определение антигена
норовируса
Медосмотр
2
5
6
2
74 023,37
1
x
1 429 677,99
1 512 968,74
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного
самоуправления городских округов (платные услуги)
Количество договоров,
Стоимость
шт.
услуги, руб.
3
4
1
36 633,67
2
5 061,43
1
1
1
6 000,00
97 035,57
30 000,00
1
34 317,84
4
26 000,00
5 200,00
8 000,00
x
Источник финансового обеспечения
1
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Количество договоров,
Стоимость
шт.
услуги, руб.
3
4
1
9 267,38
Итого
248 248,51
Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного
самоуправления городских округов, в части платы за присмотр и уход за детьми в
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата)
Количество договоров,
Стоимость
шт.
услуги, руб.
3
4
1
15 000,00
87 903,84
19 080,00
4 571,00
x
126 554,84
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
Источник финансового обеспечения
N п/п
1
1
Наименование расходов
2
Оборудование
Итого
Источник финансового обеспечения
N п/п
1
1
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Средняя
Количество, шт.
Сумма, руб.
стоимость, руб.
3
4
5
206 000,00
0
x
206 000,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного
самоуправления городских округов (платные услуги)
Наименование расходов
Количество, шт.
Средняя
стоимость, руб.
2
3
4
0
x
Оборудование
Итого
Сумма, руб.
5
25 000,00
25 000,00
N п/п
1
1
N п/п
1
1
2
2
Наименование расходов
2
Продукты питания (питание
сотрудников)
Итого
N п/п
1
1
N п/п
1
1
N п/п
1
1
N п/п
1
1
N п/п
1
1
Средняя
стоимость, руб.
Сумма, руб.
3
4
5
0
x
114 377,41
Количество, шт.
Средняя
стоимость, руб.
Сумма, руб.
3
4
0
x
114 377,41
Наименование расходов
2
Канцтовары
Учебные пособия
Хозтовары
Итого
Источник финансового обеспечения
Количество, шт.
5
4 326,57
50000
615 357,80
669 684,37
Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного
самоуправления городских округов, в части платы за присмотр и уход за детьми в
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата)
Наименование расходов
Количество, шт.
Средняя
стоимость, руб.
2
3
4
0
x
Количество, шт.
Средняя
стоимость, руб.
3
4
0
x
Количество, шт.
Средняя
стоимость, руб.
3
4
0
x
Количество, шт.
Средняя
стоимость, руб.
3
4
0
x
Количество, шт.
Средняя
стоимость, руб.
3
4
0
x
Оборудование
Итого
Наименование расходов
2
Лекарственные препараты
Итого
Наименование расходов
2
Продукты питания
Итого
Наименование расходов
2
Мягкий инвентарь
Итого
Наименование расходов
2
Хозяйственный товары
Итого
Сумма, руб.
5
197 000,00
197 000,00
Сумма, руб.
5
5 000,00
5 000,00
Сумма, руб.
5
4 515 426,03
4 515 426,03
Сумма, руб.
5
25 000,00
25 000,00
Сумма, руб.
5
246 000,00
246 000,00
6.8. Обоснование (расчет) расходов на страхование
Источник финансового обеспечения
N п/п
Наименование расходов
1
2
Итого
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских
Количество договоров,
Стоимость
шт.
услуги, руб.
3
4
x
0,00
6.9. Обоснование (расчет) расходов на арендную плату за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами
Источник финансового обеспечения
N п/п
1
1
Наименование расходов
2
Аренда земли
Итого
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Количество договоров,
Стоимость
шт.
услуги, руб.
3
4
x
0,00
